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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 700.00 | 11 922.00 | 4 778.00 | 16 700.00 |
AP Constructions | 34 606.00 | 6 086.00 | 28 521.00 | 34 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 173.00 | 18 653.00 | 30 521.00 | 49 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 480.00 | 36 661.00 | 67 819.00 | 104 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 430.00 | | 463 430.00 | 463 430.00 |
BZ Autres créances | 110 990.00 | | 110 990.00 | 110 990.00 |
CF Disponibilités | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 866.00 | | 574 866.00 | 574 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 346.00 | 36 661.00 | 642 686.00 | 679 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 147.00 | | | -55 147.00 |
DL TOTAL (I) | -37 281.00 | | | -37 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 752.00 | | | 121 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 093.00 | | | 440 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 036.00 | | | 112 036.00 |
EA Autres dettes | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 966.00 | | | 679 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 686.00 | | | 642 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 966.00 | | | 679 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 677 287.00 | | 1 677 287.00 | 1 677 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 287.00 | | 1 677 287.00 | 1 677 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 250.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 658.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 197.00 | | | -2 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 957.00 | | | 1 677 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 104.00 | | | 1 733 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 147.00 | | | -55 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 239.00 | | 10 240.00 | 105 239.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 104 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 539.00 | | 10 240.00 | 73 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 410.00 | 19 250.00 | | 17 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 922.00 | 5 000.00 | | 6 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 488.00 | 14 250.00 | | 10 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 093.00 | 440 093.00 | | 440 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 463 430.00 | 463 430.00 | | 463 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 69 767.00 | 69 767.00 | | 69 767.00 |
VC Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VI Groupe et associés | 121 752.00 | 121 752.00 | | 121 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
VP Divers | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 420.00 | 578 420.00 | | 578 420.00 |
VW T.V.A. | 88 977.00 | 88 977.00 | | 88 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 966.00 | 679 966.00 | | 679 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 484.00 | | | 66 484.00 |
ST Autres comptes | 36 010.00 | | | 36 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 929.00 | | | 27 929.00 |
YT Sous‐traitance | 1 310 441.00 | | | 1 310 441.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 118 293.00 | | | 118 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 839.00 | | | 321 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 914.00 | | | 312 914.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 559 157.00 | | | 1 559 157.00 |