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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 256.00 | 15 342.00 | 18 914.00 | 34 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 396.00 | 3 924.00 | 7 472.00 | 11 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 298.00 | 14 632.00 | 19 666.00 | 34 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 878.00 | 33 898.00 | 48 980.00 | 82 878.00 |
BT Marchandises | 503 122.00 | | 503 122.00 | 503 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 041.00 | | 41 041.00 | 41 041.00 |
BZ Autres créances | 87 834.00 | | 87 834.00 | 87 834.00 |
CF Disponibilités | 105 565.00 | | 105 565.00 | 105 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 251.00 | | 743 251.00 | 743 251.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 751.00 | 33 898.00 | 793 853.00 | 827 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
CU Autres participations | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 10 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 817.00 | 22 299.00 | | -45 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 715.00 | -68 116.00 | | -237 715.00 |
DL TOTAL (I) | -122 532.00 | -34 817.00 | | -122 532.00 |
DP Provisions pour risques | 1 622.00 | 6 851.00 | | 1 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 622.00 | 6 851.00 | | 1 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 978.00 | 369 752.00 | | 360 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 947.00 | 4 485.00 | | 56 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 293.00 | 10 990.00 | | 15 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 268.00 | 103 862.00 | | 385 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 174.00 | 42 697.00 | | 57 174.00 |
EA Autres dettes | 26 361.00 | 51 305.00 | | 26 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 022.00 | 583 091.00 | | 902 022.00 |
ED (V) | 12 742.00 | 1 116.00 | | 12 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 853.00 | 556 241.00 | | 793 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 521.00 | 403 265.00 | | 864 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 852.00 | 70 896.00 | 566 748.00 | 495 852.00 |
FG Production vendue services | 36 091.00 | 1 403.00 | 37 494.00 | 36 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 942.00 | 72 299.00 | 604 241.00 | 531 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -263 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 367.00 | |
GE Autres charges | | | 4 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 028.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 851.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 000.00 | 156 258.00 | | 79 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 045.00 | 156 258.00 | | 81 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 746.00 | | | 196 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 595.00 | 6 591.00 | | 2 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 341.00 | 6 591.00 | | 199 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 296.00 | 149 667.00 | | -118 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 534.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 198.00 | 997 348.00 | | 719 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 914.00 | 1 065 463.00 | | 956 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 715.00 | -68 116.00 | | -237 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 586.00 | | 27 868.00 | 60 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 576.00 | 82 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 576.00 | 45 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 166.00 | | 19 090.00 | 15 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 492.00 | | 8 778.00 | 42 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 512.00 | 20 367.00 | 2 981.00 | 16 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 412.00 | 8 930.00 | | 6 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 100.00 | 11 437.00 | 2 981.00 | 10 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 851.00 | 1 622.00 | 6 851.00 | 6 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 851.00 | 1 622.00 | 6 851.00 | 6 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 622.00 | 6 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 41 041.00 | 41 041.00 | | 41 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VC Groupe et associés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VP Divers | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 428.00 | 74 428.00 | | 74 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 282.00 | 136 282.00 | | 136 282.00 |