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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 043 640.00 | 1 541 201.00 | 502 439.00 | 2 043 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 906.00 | 32 272.00 | 17 634.00 | 49 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 113 245.00 | 2 055 485.00 | 2 057 760.00 | 4 113 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 877.00 | | 32 877.00 | 32 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 289 669.00 | 3 628 958.00 | 2 660 711.00 | 6 289 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 828 803.00 | | 828 803.00 | 828 803.00 |
BZ Autres créances | 3 347 785.00 | | 3 347 785.00 | 3 347 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 016.00 | | 114 016.00 | 114 016.00 |
CF Disponibilités | 56 478.00 | | 56 478.00 | 56 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 682.00 | | 43 682.00 | 43 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 398 965.00 | | 4 398 965.00 | 4 398 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 688 634.00 | 3 628 958.00 | 7 059 676.00 | 10 688 634.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 850 409.00 | 2 850 409.00 | | 2 850 409.00 |
DH Report à nouveau | -947 532.00 | -408 395.00 | | -947 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 898.00 | -539 137.00 | | -188 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 979.00 | 1 902 877.00 | | 1 713 979.00 |
DN Avances conditionnées | 935 431.00 | 935 431.00 | | 935 431.00 |
DO TOTAL (II) | 935 431.00 | 935 431.00 | | 935 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 652.00 | 85 524.00 | | 81 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 652.00 | 85 524.00 | | 81 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 643 777.00 | 442 492.00 | | 2 643 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 626.00 | 630 555.00 | | 778 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 221.00 | 343 037.00 | | 413 221.00 |
EA Autres dettes | 114 016.00 | | | 114 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 378 973.00 | 985 538.00 | | 378 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 328 613.00 | 2 401 622.00 | | 4 328 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 059 676.00 | 5 325 455.00 | | 7 059 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 097 457.00 | | 1 097 457.00 | 1 097 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 457.00 | | 1 097 457.00 | 1 097 457.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 193 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 609 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 201 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 797 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685 693.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 596 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 961.00 | |
GE Autres charges | | | 5 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 300 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 098 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 126 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150 670.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152 425.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -152 425.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -937 590.00 | -685 859.00 | | -937 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 201 483.00 | 2 145 285.00 | | 3 201 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 390 381.00 | 2 684 422.00 | | 3 390 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 898.00 | -539 137.00 | | -188 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 008 586.00 | | 1 282 914.00 | 5 008 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77.00 | 82 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 832.00 | 6 289 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 755.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 206 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 993 440.00 | | 1 213 352.00 | 4 993 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 391.00 | | 69 563.00 | 13 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 945.00 | 685 694.00 | 1 763.00 | 520 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | 1 544.00 | 1 763.00 | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 726.00 | 684 150.00 | | 520 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 524.00 | 3 961.00 | 7 833.00 | 85 524.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 115 950.00 | 596 600.00 | 288 468.00 | 2 115 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 115 950.00 | 596 600.00 | 288 468.00 | 2 115 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 201 474.00 | 600 561.00 | 296 301.00 | 2 201 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 626.00 | 778 626.00 | | 778 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 070.00 | 173 070.00 | | 173 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 297.00 | 174 297.00 | | 174 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 016.00 | 114 016.00 | | 114 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 378 973.00 | 378 973.00 | | 378 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 877.00 | | 32 877.00 | 32 877.00 |
UX Autres créances clients | 828 803.00 | 828 803.00 | | 828 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 481 241.00 | 481 241.00 | | 481 241.00 |
VC Groupe et associés | 977 720.00 | 937 590.00 | 40 130.00 | 977 720.00 |
VI Groupe et associés | 2 642 112.00 | 2 642 112.00 | | 2 642 112.00 |
VP Divers | 1 833 615.00 | 1 833 615.00 | | 1 833 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 924.00 | 54 924.00 | | 54 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 682.00 | 43 682.00 | | 43 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 253 148.00 | 4 180 140.00 | 73 007.00 | 4 253 148.00 |
VW T.V.A. | 49 259.00 | 49 259.00 | | 49 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 328 613.00 | 4 328 613.00 | | 4 328 613.00 |