| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 857.00 | 1 728.00 | 129.00 | 1 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 299.00 | 17 145.00 | 97 154.00 | 114 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924.00 | 759.00 | 165.00 | 924.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 944 609.00 | 33 459.00 | 911 150.00 | 944 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 196.00 | | 122 196.00 | 122 196.00 |
BZ Autres créances | 155 925.00 | | 155 925.00 | 155 925.00 |
CF Disponibilités | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 749.00 | | 26 749.00 | 26 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 691.00 | | 319 691.00 | 319 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 300.00 | 33 459.00 | 1 230 841.00 | 1 264 300.00 |
CU Autres participations | 771 751.00 | | 771 751.00 | 771 751.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 077.00 | 11 127.00 | 41 950.00 | 53 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 940.00 | 152 940.00 | | 152 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 305.00 | 93 305.00 | | 93 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 484.00 | | | 484.00 |
DG Autres réserves | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
DH Report à nouveau | | -8 031.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 564.00 | 17 693.00 | | 53 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139 105.00 | 100 000.00 | | 139 105.00 |
DL TOTAL (I) | 448 575.00 | 355 907.00 | | 448 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 155.00 | 464 390.00 | | 394 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 289.00 | 183 388.00 | | 236 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 788.00 | 16 611.00 | | 88 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 033.00 | 63 242.00 | | 63 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 57 523.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 782 266.00 | 785 154.00 | | 782 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 841.00 | 1 141 061.00 | | 1 230 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 875.00 | 409 532.00 | | 474 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 175.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 228 581.00 | | 228 581.00 | 228 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 581.00 | | 228 581.00 | 228 581.00 |
FN Production immobilisée | | | 114 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 440.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 895.00 | | | 60 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 895.00 | | | 60 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 895.00 | | | 60 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 249.00 | -23 487.00 | | -15 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 951.00 | 245 567.00 | | 403 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 387.00 | 227 874.00 | | 350 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 564.00 | 17 693.00 | | 53 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 257.00 | | 230 217.00 | 827 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 777.00 | | 65 418.00 | 55 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 866.00 | 944 609.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 65 418.00 | 55 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 448.00 | 115 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 372.00 | | 114 299.00 | 48 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 251.00 | | 50 500.00 | 721 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 019.00 | 28 440.00 | | 5 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 211.00 | 10 615.00 | | 3 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 357.00 | 371.00 | | 1 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451.00 | 17 453.00 | | 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 788.00 | 88 788.00 | | 88 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
UX Autres créances clients | 122 196.00 | 122 196.00 | | 122 196.00 |
VB T. V. A. | 36 175.00 | 36 175.00 | | 36 175.00 |
VC Groupe et associés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 155.00 | 86 764.00 | 307 391.00 | 394 155.00 |
VI Groupe et associés | 236 289.00 | 236 289.00 | | 236 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 512.00 | | | 69 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
VP Divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 749.00 | 26 749.00 | | 26 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 870.00 | 304 870.00 | | 304 870.00 |
VW T.V.A. | 41 767.00 | 41 767.00 | | 41 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 266.00 | 474 875.00 | 307 391.00 | 782 266.00 |