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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 541 468.00 | 30 000.00 | 511 468.00 | 541 468.00 |
BZ Autres créances | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CF Disponibilités | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 252.00 | 30 000.00 | 520 252.00 | 550 252.00 |
CU Autres participations | 541 468.00 | 30 000.00 | 511 468.00 | 541 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 500.00 | 389 500.00 | | 389 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 659.00 | 11 929.00 | | 13 659.00 |
DH Report à nouveau | 32 859.00 | | | 32 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 185.00 | 34 589.00 | | 12 185.00 |
DL TOTAL (I) | 448 203.00 | 436 017.00 | | 448 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 178.00 | 62 778.00 | | 56 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 780.00 | 8 340.00 | | 6 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 091.00 | 13 842.00 | | 9 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 049.00 | 84 960.00 | | 72 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 252.00 | 520 977.00 | | 520 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 473.00 | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 473.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | -473.00 | | -399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 678.00 | 6 752.00 | | 9 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 607.00 | 50 000.00 | | 54 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 421.00 | 15 411.00 | | 42 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 185.00 | 34 589.00 | | 12 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 326.00 | | 96 142.00 | 445 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 468.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 326.00 | | 96 142.00 | 445 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VI Groupe et associés | 38 286.00 | 38 286.00 | | 38 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VW T.V.A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 049.00 | 72 049.00 | | 72 049.00 |