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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 372.00 | 1 681.00 | 1 691.00 | 3 372.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 392.00 | 77 314.00 | 6 078.00 | 83 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 296.00 | 52 449.00 | 4 847.00 | 57 296.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 510.00 | 131 444.00 | 29 066.00 | 160 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BT Marchandises | 270 143.00 | | 270 143.00 | 270 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BZ Autres créances | 54 114.00 | | 54 114.00 | 54 114.00 |
CF Disponibilités | 36 608.00 | | 36 608.00 | 36 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 233.00 | | 383 233.00 | 383 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 743.00 | 131 444.00 | 412 299.00 | 543 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 861.00 | -197 850.00 | | -121 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 566.00 | 75 989.00 | | -35 566.00 |
DL TOTAL (I) | -156 427.00 | -120 861.00 | | -156 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 521.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 464.00 | 270 139.00 | | 163 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 059.00 | 42 278.00 | | 50 059.00 |
EA Autres dettes | 321 870.00 | 242 319.00 | | 321 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 726.00 | 582 257.00 | | 568 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 299.00 | 461 396.00 | | 412 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 726.00 | 582 257.00 | | 568 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 521.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 574 353.00 | | 2 574 353.00 | 2 574 353.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 578 056.00 | | 2 578 056.00 | 2 578 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 611 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 029 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 091.00 | |
GE Autres charges | | | 14 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 818 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 963.00 | 2 170.00 | | 32 963.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 098.00 | 15 017.00 | | 14 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 266.00 | 220 302.00 | | 175 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 266.00 | 220 302.00 | | 175 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 632.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 632.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 961.00 | 219 669.00 | | 174 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 786 285.00 | 2 988 745.00 | | 2 786 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 850.00 | 2 912 756.00 | | 2 821 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 566.00 | 75 989.00 | | -35 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 153.00 | | 3 357.00 | 157 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 465.00 | | 1 907.00 | 16 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 688.00 | | | 140 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 353.00 | 47 091.00 | | 84 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | 945.00 | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 617.00 | 46 146.00 | | 83 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 464.00 | 163 464.00 | | 163 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 212.00 | 26 212.00 | | 26 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 870.00 | 321 870.00 | | 321 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
VP Divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 947.00 | 33 947.00 | | 33 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 598.00 | 76 598.00 | | 76 598.00 |
VW T.V.A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 726.00 | 568 726.00 | | 568 726.00 |