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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 301.00 | 235.00 | 1 066.00 | 1 301.00 |
040 Immobilisations financières | 262 241.00 | | 262 241.00 | 262 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 542.00 | 235.00 | 263 307.00 | 263 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
084 Disponibilités | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
110 Total général Actif | 273 524.00 | 235.00 | 273 289.00 | 273 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 316.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 219 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 263 542.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 184 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
242 Autres charges externes. | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 235.00 | | | 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
294 Charges financières | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 938.00 | | | 938.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 262 241.00 | | | 262 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 263 542.00 | | | 263 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 260.00 | | | 260.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 312.00 | | | 2 312.00 |