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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 950 267.00 | 94 617.00 | 12 855 650.00 | 12 950 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 830 649.00 | | 2 830 649.00 | 2 830 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 784 416.00 | 94 617.00 | 15 689 799.00 | 15 784 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 751 973.00 | 28 343.00 | 723 630.00 | 751 973.00 |
BZ Autres créances | 5 405 940.00 | | 5 405 940.00 | 5 405 940.00 |
CF Disponibilités | 77 245.00 | | 77 245.00 | 77 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 059.00 | | 71 059.00 | 71 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 306 217.00 | 28 343.00 | 6 277 874.00 | 6 306 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 090 633.00 | 122 960.00 | 21 967 673.00 | 22 090 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -790 707.00 | -459 315.00 | | -790 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -466 011.00 | -331 392.00 | | -466 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 733 875.00 | 1 946 675.00 | | 6 733 875.00 |
DL TOTAL (I) | 5 577 157.00 | 1 255 968.00 | | 5 577 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 650 076.00 | 2 881 053.00 | | 13 650 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 757.00 | 1 088 842.00 | | 1 244 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 332.00 | 41 015.00 | | 1 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 912 223.00 | 107 371.00 | | 912 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 574 273.00 | 585 462.00 | | 574 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 390 516.00 | 4 703 743.00 | | 16 390 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 967 673.00 | 5 959 712.00 | | 21 967 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 650 076.00 | | | 13 650 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 657 667.00 | | 657 667.00 | 657 667.00 |
FG Production vendue services | 453 576.00 | | 453 576.00 | 453 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 243.00 | | 1 111 243.00 | 1 111 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 239 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -475 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 593.00 | 628.00 | | 6 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 593.00 | 628.00 | | 6 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 247.00 | -628.00 | | 9 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 282.00 | 889 432.00 | | 1 136 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 293.00 | 1 220 825.00 | | 1 602 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -466 011.00 | -331 392.00 | | -466 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 448 392.00 | | 24 189 410.00 | 3 448 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 853 386.00 | 15 784 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 853 386.00 | 15 780 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 448 392.00 | | 24 185 910.00 | 3 448 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 331.00 | | 7 988.00 | 36 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 331.00 | | 7 988.00 | 36 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 331.00 | | 7 988.00 | 36 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 757.00 | 1 244 757.00 | | 1 244 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 912 223.00 | 912 223.00 | | 912 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 574 273.00 | 32 567.00 | 130 267.00 | 574 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 722 071.00 | 722 071.00 | | 722 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
VB T. V. A. | 966 865.00 | 966 865.00 | | 966 865.00 |
VI Groupe et associés | 13 650 076.00 | 237 026.00 | | 13 650 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 439 075.00 | 4 439 075.00 | | 4 439 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 059.00 | 71 059.00 | | 71 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 232 472.00 | 6 232 472.00 | | 6 232 472.00 |
VW T.V.A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 382 661.00 | 2 427 904.00 | 130 267.00 | 16 382 661.00 |