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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 007.00 | 52 504.00 | 184 503.00 | 237 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 567.00 | 119 337.00 | 348 230.00 | 467 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 686.00 | 197 800.00 | 532 886.00 | 730 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 266.00 | | 25 266.00 | 25 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 428.00 | | 38 428.00 | 38 428.00 |
CF Disponibilités | 465 074.00 | | 465 074.00 | 465 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 734.00 | | 27 734.00 | 27 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 502.00 | | 556 502.00 | 556 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 188.00 | 197 800.00 | 1 089 388.00 | 1 287 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -208 760.00 | -1 550.00 | | -208 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 294.00 | -207 210.00 | | -13 294.00 |
DL TOTAL (I) | -172 054.00 | -158 760.00 | | -172 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 461.00 | 828 866.00 | | 692 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 993.00 | 311 237.00 | | 215 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 978.00 | 147 403.00 | | 192 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 009.00 | 130 327.00 | | 160 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 442.00 | 1 417 833.00 | | 1 261 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 388.00 | 1 259 074.00 | | 1 089 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 419.00 | 725 608.00 | | 706 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 694 962.00 | | 2 694 962.00 | 2 694 962.00 |
FG Production vendue services | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 707 854.00 | | 2 707 854.00 | 2 707 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 717 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 780 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 723 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 176.00 | 64 831.00 | | 9 176.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 762.00 | 345.00 | | 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 722 770.00 | 1 396 445.00 | | 2 722 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 736 065.00 | 1 603 655.00 | | 2 736 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 294.00 | -207 210.00 | | -13 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 888.00 | | 2 799.00 | 727 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 960.00 | | | 25 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 775.00 | | 2 799.00 | 701 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 672.00 | 118 161.00 | | 65 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 680.00 | 118 161.00 | | 53 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 978.00 | 192 978.00 | | 192 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 144.00 | 92 144.00 | | 92 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 128.00 | 50 128.00 | | 50 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 225.00 | 137 202.00 | 487 230.00 | 692 225.00 |
VI Groupe et associés | 215 993.00 | 215 993.00 | | 215 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 360.00 | | | 136 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 734.00 | 27 734.00 | | 27 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 162.00 | 66 162.00 | | 66 162.00 |
VW T.V.A. | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 441.00 | 706 418.00 | 487 230.00 | 1 261 441.00 |