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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 059.00 | 379.00 | 2 680.00 | 3 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 392.00 | 379.00 | 451 013.00 | 451 392.00 |
BZ Autres créances | 115 595.00 | | 115 595.00 | 115 595.00 |
CF Disponibilités | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 126.00 | | 128 126.00 | 128 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 519.00 | 379.00 | 579 139.00 | 579 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
CU Autres participations | 448 333.00 | | 448 333.00 | 448 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 72 192.00 | 39 860.00 | | 72 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 944.00 | 32 332.00 | | 38 944.00 |
DL TOTAL (I) | 138 636.00 | 99 692.00 | | 138 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 658.00 | 338 520.00 | | 301 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 071.00 | 104 331.00 | | 101 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 775.00 | 20 998.00 | | 37 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 503.00 | 463 849.00 | | 440 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 139.00 | 563 540.00 | | 579 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 982.00 | 162 192.00 | | 175 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 071.00 | | | 101 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 021.00 | -4 751.00 | | -2 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 550.00 | 44 550.00 | | 44 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 606.00 | 12 218.00 | | 5 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 944.00 | 32 332.00 | | 38 944.00 |