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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 868.00 | 1 272.00 | 596.00 | 1 868.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 492.00 | 2 196.00 | 26 296.00 | 28 492.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 360.00 | 3 467.00 | 29 892.00 | 33 360.00 |
060 Stock marchandises | 44 420.00 | | 44 420.00 | 44 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 420.00 | | 45 420.00 | 45 420.00 |
072 Créances – Autres | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
084 Disponibilités | 33 505.00 | | 33 505.00 | 33 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 347.00 | | 125 347.00 | 125 347.00 |
110 Total général Actif | 158 706.00 | 3 467.00 | 155 239.00 | 158 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 449.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 908.00 | | | 908.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 28 491.00 | | | 28 491.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 099.00 | | | 31 099.00 |