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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 132 844.00 | 45 274.00 | 87 571.00 | 132 844.00 |
040 Immobilisations financières | 960 920.00 | | 960 920.00 | 960 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 093 764.00 | 45 274.00 | 1 048 491.00 | 1 093 764.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 581 125.00 | | 581 125.00 | 581 125.00 |
072 Créances – Autres | 51 110.00 | | 51 110.00 | 51 110.00 |
084 Disponibilités | 270 048.00 | | 270 048.00 | 270 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 841.00 | | 16 841.00 | 16 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 930 124.00 | | 930 124.00 | 930 124.00 |
110 Total général Actif | 2 023 889.00 | 45 274.00 | 1 978 615.00 | 2 023 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 960 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 39 521.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 475 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 154 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 629 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 855.00 | |
172 Autres dettes | | | 264 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 349 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 978 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 073.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 861 914.00 | | | 861 914.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
230 Autres produits | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 887 784.00 | | | 887 784.00 |
242 Autres charges externes. | 112 439.00 | | | 112 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 556 617.00 | | | 556 617.00 |
252 Charges sociales | 155 328.00 | | | 155 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 894.00 | | | 19 894.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 854 951.00 | | | 854 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 833.00 | | | 32 833.00 |
280 Produits financiers | 128 062.00 | | | 128 062.00 |
294 Charges financières | 556.00 | | | 556.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | | | 76.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | 154 396.00 | | | 154 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 60 073.00 | | | 60 073.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 033 691.00 | | | 1 033 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 073.00 | | | 60 073.00 |