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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 400.00 | | 300 400.00 | 300 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 308.00 | 5 256.00 | 22 051.00 | 27 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 399.00 | 14 886.00 | 64 514.00 | 79 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 992.00 | 20 142.00 | 405 850.00 | 425 992.00 |
BT Marchandises | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
BZ Autres créances | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CF Disponibilités | 83 283.00 | | 83 283.00 | 83 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 102.00 | | 108 102.00 | 108 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 094.00 | 20 142.00 | 513 953.00 | 534 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 786.00 | | | 27 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 144.00 | 53 286.00 | | 40 144.00 |
DL TOTAL (I) | 73 430.00 | 58 286.00 | | 73 430.00 |
DP Provisions pour risques | 747.00 | | | 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 747.00 | | | 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 355.00 | 284 050.00 | | 304 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 165.00 | 4 324.00 | | 21 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 878.00 | 42 674.00 | | 57 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 378.00 | 56 974.00 | | 56 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 776.00 | 388 022.00 | | 439 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 953.00 | 446 308.00 | | 513 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 126.00 | 388 022.00 | | 190 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 637.00 | | 75 355.00 | 350 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 400.00 | | | 300 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 352.00 | | 75 355.00 | 31 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 832.00 | 13 310.00 | | 6 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 832.00 | 13 310.00 | | 6 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 878.00 | 57 878.00 | | 57 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 987.00 | 29 987.00 | | 29 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
UX Autres créances clients | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VB T. V. A. | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 355.00 | 54 706.00 | 226 841.00 | 304 355.00 |
VI Groupe et associés | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 666.00 | | | 49 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 055.00 | 20 170.00 | 18 885.00 | 39 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 776.00 | 190 126.00 | 226 841.00 | 439 776.00 |