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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 311.00 | 16 782.00 | 29 529.00 | 46 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 142.00 | 15 763.00 | 21 379.00 | 37 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 453.00 | 42 545.00 | 50 908.00 | 93 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 710.00 | | 70 710.00 | 70 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 652.00 | | 19 652.00 | 19 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 249.00 | | 270 249.00 | 270 249.00 |
BZ Autres créances | 13 646.00 | | 13 646.00 | 13 646.00 |
CF Disponibilités | 18 268.00 | | 18 268.00 | 18 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 846.00 | | 397 846.00 | 397 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 299.00 | 42 545.00 | 448 754.00 | 491 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 407.00 | -16 622.00 | | -13 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 494.00 | 3 215.00 | | -70 494.00 |
DL TOTAL (I) | -47 901.00 | 22 593.00 | | -47 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 501.00 | 207 420.00 | | 193 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 779.00 | 125 515.00 | | 167 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 151.00 | 82 368.00 | | 134 151.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 655.00 | 416 526.00 | | 496 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 754.00 | 439 119.00 | | 448 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 274.00 | | 8 180.00 | 85 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 274.00 | | 8 180.00 | 75 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 812.00 | 12 733.00 | | 29 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 812.00 | 12 733.00 | | 19 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 779.00 | 167 779.00 | | 167 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 848.00 | 44 848.00 | | 44 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 178.00 | 31 178.00 | | 31 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UX Autres créances clients | 270 249.00 | 270 249.00 | | 270 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 501.00 | 193 501.00 | | 193 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 215.00 | 289 215.00 | | 289 215.00 |
VW T.V.A. | 55 038.00 | 55 038.00 | | 55 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 655.00 | 496 655.00 | | 496 655.00 |