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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
BZ Autres créances | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 29 957.00 | | 29 957.00 | 29 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 017.00 | | 30 017.00 | 30 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 018.00 | | 334 018.00 | 334 018.00 |
CU Autres participations | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 620.00 | 7 844.00 | | 34 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 806.00 | 26 776.00 | | 31 806.00 |
DL TOTAL (I) | 67 526.00 | 35 720.00 | | 67 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 841.00 | 278 100.00 | | 249 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 477.00 | 12 477.00 | | 15 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 879.00 | | 1 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 491.00 | 292 456.00 | | 266 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 018.00 | 328 177.00 | | 334 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 682.00 | 44 387.00 | | 46 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 768.00 | 30 000.00 | | 34 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 963.00 | 3 224.00 | | 2 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 806.00 | 26 776.00 | | 31 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 000.00 | | 34 768.00 | 304 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 768.00 | 304 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 768.00 | 304 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 000.00 | | 34 768.00 | 304 000.00 |