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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 614.00 | 15 334.00 | 24 280.00 | 39 614.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 814.00 | 15 334.00 | 24 480.00 | 39 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
110 Total général Actif | 55 542.00 | 15 334.00 | 40 208.00 | 55 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 378.00 | 3 200.00 | | 28 378.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 366.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 378.00 | 4 566.00 | | 28 378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 209.00 | 1 919.00 | | 4 209.00 |
242 Autres charges externes. | 7 419.00 | 6 725.00 | | 7 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -194.00 | | | -194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 194.00 | | | 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 925.00 | 3 745.00 | | 3 925.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 748.00 | 12 389.00 | | 15 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 630.00 | -7 823.00 | | 12 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 630.00 | -7 823.00 | | 12 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 940.00 | | | 940.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 643.00 | | | 36 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 399.00 | | | 2 399.00 |