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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 11 982.00 | 1 685.00 | 10 297.00 | 11 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 960.00 | 3 979.00 | 1 981.00 | 5 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 420.00 | 17 461.00 | 21 959.00 | 39 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 162.00 | 23 125.00 | 52 037.00 | 75 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BT Marchandises | 476 635.00 | | 476 635.00 | 476 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 884.00 | 1 006.00 | 25 878.00 | 26 884.00 |
BZ Autres créances | 139 612.00 | | 139 612.00 | 139 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 831.00 | | 50 831.00 | 50 831.00 |
CF Disponibilités | 27 081.00 | | 27 081.00 | 27 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 965.00 | 1 006.00 | 723 959.00 | 724 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 127.00 | 24 131.00 | 775 997.00 | 800 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
DG Autres réserves | 35 980.00 | | | 35 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 055.00 | 94 656.00 | | 86 055.00 |
DL TOTAL (I) | 250 711.00 | 199 656.00 | | 250 711.00 |
DP Provisions pour risques | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 37.00 | 46.00 | | 37.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 626.00 | 311 741.00 | | 254 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 231.00 | 6 713.00 | | 2 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 917.00 | 170 246.00 | | 147 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 204.00 | 64 704.00 | | 74 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 160.00 | 3 564.00 | | 4 160.00 |
EA Autres dettes | 2 101.00 | 2 544.00 | | 2 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 285.00 | 579 558.00 | | 525 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 997.00 | 779 215.00 | | 775 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 454.00 | 61 013.00 | | 81 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | 1 523.00 | | 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 286 678.00 | | 1 286 678.00 | 1 286 678.00 |
FG Production vendue services | 57 242.00 | | 57 242.00 | 57 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 921.00 | | 1 343 921.00 | 1 343 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 787.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 176.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -176.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 203.00 | 25 287.00 | | 23 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 873.00 | 1 471 036.00 | | 1 394 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 818.00 | 1 376 380.00 | | 1 308 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 055.00 | 94 656.00 | | 86 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 502.00 | 2 096.00 | | 4 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 798.00 | 12 326.00 | | 10 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 798.00 | 12 326.00 | | 10 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 819.00 | | 27 244.00 | 71 819.00 |
6T Sur comptes clients | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 825.00 | | 28 250.00 | 72 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 825.00 | | 28 250.00 | 72 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 917.00 | 147 917.00 | | 147 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 204.00 | 74 204.00 | | 74 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 663.00 | 61 003.00 | 193 660.00 | 254 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 418.00 | 170 418.00 | | 170 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 218.00 | 170 418.00 | 7 800.00 | 178 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 054.00 | 329 394.00 | 193 660.00 | 523 054.00 |