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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 548.00 | 6 838.00 | 1 710.00 | 8 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 298.00 | 6 838.00 | 565 460.00 | 572 298.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 32 659.00 | | 32 659.00 | 32 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 659.00 | | 32 659.00 | 32 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 956.00 | 6 838.00 | 598 118.00 | 604 956.00 |
CU Autres participations | 563 750.00 | | 563 750.00 | 563 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 250.00 | 351 250.00 | | 351 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 447.00 | 2 336.00 | | 3 447.00 |
DH Report à nouveau | 65 502.00 | 44 389.00 | | 65 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 052.00 | 22 224.00 | | -8 052.00 |
DL TOTAL (I) | 412 148.00 | 420 199.00 | | 412 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 42.00 | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 563.00 | 210 750.00 | | 180 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 202.00 | 5 114.00 | | 5 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 971.00 | 215 906.00 | | 185 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 118.00 | 636 105.00 | | 598 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 30 443.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 052.00 | 8 218.00 | | 8 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 052.00 | 22 224.00 | | -8 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 298.00 | | | 572 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 548.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 750.00 | | | 563 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 129.00 | 1 710.00 | | 5 129.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 129.00 | 1 710.00 | | 5 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 563.00 | 30 563.00 | 60 000.00 | 90 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 971.00 | 125 971.00 | 60 000.00 | 185 971.00 |