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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 200.00 | 6 703.00 | 9 497.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 280.00 | 6 703.00 | 40 577.00 | 47 280.00 |
BZ Autres créances | 176 677.00 | | 176 677.00 | 176 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 41 534.00 | | 41 534.00 | 41 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 261.00 | | 218 261.00 | 218 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 541.00 | 6 703.00 | 258 838.00 | 265 541.00 |
CU Autres participations | 31 080.00 | | 31 080.00 | 31 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DH Report à nouveau | 102 993.00 | 43 774.00 | | 102 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 152.00 | 59 219.00 | | 111 152.00 |
DL TOTAL (I) | 216 125.00 | 104 973.00 | | 216 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 750.00 | 1 941.00 | | 19 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954.00 | 1 959.00 | | 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 010.00 | 44 393.00 | | 22 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 713.00 | 48 294.00 | | 42 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 838.00 | 153 266.00 | | 258 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 713.00 | 48 294.00 | | 42 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 577.00 | | 387 577.00 | 387 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 577.00 | | 387 577.00 | 387 577.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 351.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 984.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 484.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 627.00 | 697.00 | | 1 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 627.00 | 5 685.00 | | 1 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 627.00 | -202.00 | | -1 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 670.00 | 6 729.00 | | 9 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 579.00 | 258 214.00 | | 387 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 427.00 | 198 995.00 | | 276 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 152.00 | 59 219.00 | | 111 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 280.00 | | 25 000.00 | 22 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 080.00 | | 25 000.00 | 6 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 352.00 | 3 351.00 | | 3 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 352.00 | 3 351.00 | | 3 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VC Groupe et associés | 174 865.00 | 174 865.00 | | 174 865.00 |
VI Groupe et associés | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 677.00 | 176 677.00 | | 176 677.00 |
VW T.V.A. | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 713.00 | 42 713.00 | | 42 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 915.00 | 1 270.00 | | 1 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 597.00 | 3 108.00 | | 4 597.00 |
ST Autres comptes | 47 893.00 | 36 084.00 | | 47 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 790.00 | 7 200.00 | | 12 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 653.00 | | | 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 568.00 | 1 270.00 | | 2 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 515.00 | 50 546.00 | | 77 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 596.00 | 1 903.00 | | 3 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 280.00 | 46 391.00 | | 65 280.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |