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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 827.00 | | 30 827.00 | 30 827.00 |
BZ Autres créances | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CF Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 008.00 | | 31 008.00 | 31 008.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 151.00 | | | -1 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 028.00 | -1 151.00 | | 8 028.00 |
DL TOTAL (I) | 6 977.00 | -1 051.00 | | 6 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 233.00 | 26 326.00 | | 22 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 4 830.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198.00 | 720.00 | | 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 185.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185.00 | | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 031.00 | 32 061.00 | | 24 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 008.00 | 31 009.00 | | 31 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472.00 | 1 151.00 | | 1 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 028.00 | -1 151.00 | | 8 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 233.00 | 4 282.00 | 17 951.00 | 22 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909.00 | 132.00 | 777.00 | 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 031.00 | 6 080.00 | 17 951.00 | 24 031.00 |