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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 003.00 | 32 484.00 | 43 518.00 | 76 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 127.00 | | 120 127.00 | 120 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 390.00 | 33 815.00 | 120 574.00 | 154 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 688.00 | 11 385.00 | 11 302.00 | 22 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 037.00 | 83 924.00 | 378 113.00 | 462 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
BZ Autres créances | 50 221.00 | | 50 221.00 | 50 221.00 |
CF Disponibilités | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 918.00 | | 75 918.00 | 75 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 956.00 | 83 924.00 | 454 032.00 | 537 956.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 85 889.00 | 6 238.00 | 79 651.00 | 85 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 308.00 | | | -7 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 938.00 | | | -94 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 282.00 | | | 108 282.00 |
DL TOTAL (I) | 206 034.00 | | | 206 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 020.00 | | | 50 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
EA Autres dettes | 744.00 | | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 997.00 | | | 247 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 032.00 | | | 454 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 977.00 | | | 100 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 502.00 | 198.00 | 36 700.00 | 36 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 502.00 | 198.00 | 36 700.00 | 36 502.00 |
FN Production immobilisée | | | 80 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 581.00 | |
GE Autres charges | | | 2 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 952.00 | | | -43 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 938.00 | | | 213 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 938.00 | | | -94 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 324.00 | | 124 713.00 | 337 324.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 809.00 | | 11 080.00 | 74 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 025.00 | | 102 105.00 | 94 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 490.00 | | 8 589.00 | 168 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 938.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 343.00 | 57 581.00 | | 26 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17.00 | 6 221.00 | | 17.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 382.00 | 15 102.00 | | 17 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 943.00 | 36 257.00 | | 8 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
UX Autres créances clients | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VB T. V. A. | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 000.00 | 72 000.00 | 79 360.00 | 169 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -97 000.00 | | | -97 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 952.00 | 43 952.00 | | 43 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 204.00 | 55 266.00 | 2 938.00 | 58 204.00 |
VW T.V.A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 997.00 | 100 977.00 | 129 380.00 | 247 997.00 |