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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 918.00 | 43 792.00 | 23 127.00 | 66 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 993.00 | 2 758.00 | 9 235.00 | 11 993.00 |
AX Avances et acomptes | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 127.00 | 49 194.00 | 301 932.00 | 351 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 106.00 | | 130 106.00 | 130 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 033.00 | | 85 033.00 | 85 033.00 |
BZ Autres créances | 19 235.00 | | 19 235.00 | 19 235.00 |
CF Disponibilités | 100 781.00 | | 100 781.00 | 100 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 187.00 | | 340 187.00 | 340 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 314.00 | 49 194.00 | 642 120.00 | 691 314.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 220.00 | 119 220.00 | | 119 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 805.00 | 3 283.00 | | 9 805.00 |
DG Autres réserves | 186 041.00 | 62 116.00 | | 186 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 788.00 | 130 447.00 | | 99 788.00 |
DL TOTAL (I) | 414 854.00 | 315 066.00 | | 414 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 323.00 | 47 148.00 | | 87 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 270.00 | 81 270.00 | | 33 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 853.00 | 31 652.00 | | 35 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 820.00 | 128 364.00 | | 70 820.00 |
EA Autres dettes | | 61 883.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 266.00 | 350 317.00 | | 227 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 120.00 | 665 383.00 | | 642 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 354.00 | 315 165.00 | | 163 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 561.00 | 16 634.00 | | 32 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 349.00 | 296.00 | | 2 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 212.00 | 16 338.00 | | 30 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 853.00 | 35 853.00 | | 35 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 888.00 | 24 888.00 | | 24 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
UX Autres créances clients | 85 033.00 | 85 033.00 | | 85 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VB T. V. A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 323.00 | 23 410.00 | 63 913.00 | 87 323.00 |
VI Groupe et associés | 33 270.00 | 33 270.00 | | 33 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 906.00 | 106 906.00 | | 106 906.00 |
VW T.V.A. | 30 442.00 | 30 442.00 | | 30 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 266.00 | 163 354.00 | 63 913.00 | 227 266.00 |