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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 330.00 | 6 180.00 | 17 150.00 | 23 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 530.00 | 6 180.00 | 17 350.00 | 23 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 259.00 | | 118 259.00 | 118 259.00 |
BZ Autres créances | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CF Disponibilités | 234 836.00 | | 234 836.00 | 234 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 092.00 | | 357 092.00 | 357 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 622.00 | 6 180.00 | 374 442.00 | 380 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 931.00 | 4 311.00 | | 12 931.00 |
DH Report à nouveau | 30 074.00 | 30 074.00 | | 30 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 959.00 | 88 619.00 | | 197 959.00 |
DL TOTAL (I) | 246 464.00 | 128 503.00 | | 246 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 855.00 | 9 207.00 | | 21 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 122.00 | 32 363.00 | | 106 122.00 |
EA Autres dettes | | 982.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 977.00 | 42 551.00 | | 127 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 442.00 | 171 055.00 | | 374 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 977.00 | 42 551.00 | | 127 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 116.00 | | 517 116.00 | 517 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 116.00 | | 517 116.00 | 517 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 971.00 | |
GE Autres charges | | | 140 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 914.00 | 422.00 | | 1 914.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140 096.00 | 51 119.00 | | 140 096.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 844.00 | 1 463.00 | | 19 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 689.00 | 27 659.00 | | 65 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 032.00 | 202 051.00 | | 519 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 072.00 | 113 432.00 | | 321 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 959.00 | 88 619.00 | | 197 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209.00 | 4 971.00 | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209.00 | 4 971.00 | | 1 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 022.00 | 39 022.00 | | 39 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 118 259.00 | 118 259.00 | | 118 259.00 |
VB T. V. A. | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 456.00 | 122 456.00 | | 122 456.00 |
VW T.V.A. | 40 299.00 | 40 299.00 | | 40 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 977.00 | 127 977.00 | | 127 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 234.00 | 830.00 | | 1 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 643.00 | 2 047.00 | | 2 643.00 |
ST Autres comptes | 14 045.00 | 4 593.00 | | 14 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
YT Sous‐traitance | 20 131.00 | 13 110.00 | | 20 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 234.00 | 830.00 | | 1 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 109.00 | 42 124.00 | | 104 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 564.00 | 13 754.00 | | 34 564.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 410.00 | 19 750.00 | | 39 410.00 |