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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 286.00 | 429.00 | 857.00 | 1 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 173.00 | 429.00 | 968 744.00 | 969 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 604.00 | 63 837.00 | 12 767.00 | 76 604.00 |
BZ Autres créances | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CF Disponibilités | 70 106.00 | | 70 106.00 | 70 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 490.00 | 63 837.00 | 83 653.00 | 147 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 663.00 | 64 265.00 | 1 052 397.00 | 1 116 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 959 887.00 | | 959 887.00 | 959 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 080.00 | | | 401 080.00 |
DK Provisions réglementées | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
DL TOTAL (I) | 437 462.00 | | | 437 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 183.00 | | | 489 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 543.00 | | | 102 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 935.00 | | | 614 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 397.00 | | | 1 052 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 502.00 | | | 187 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 976 779.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 967 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 286.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 975 494.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 429.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 429.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 382.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 382.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 76 604.00 | 76 604.00 | | 76 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 164.00 | 61 730.00 | 314 576.00 | 489 164.00 |
VI Groupe et associés | 102 543.00 | 102 543.00 | | 102 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
VP Divers | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 384.00 | 77 384.00 | 8 000.00 | 85 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 935.00 | 187 502.00 | 314 576.00 | 614 935.00 |