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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106.00 | 146.00 | 959.00 | 1 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
BZ Autres créances | 418 270.00 | | 418 270.00 | 418 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 915 880.00 | 167 692.00 | 7 748 187.00 | 7 915 880.00 |
CF Disponibilités | 344 954.00 | | 344 954.00 | 344 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 698 247.00 | 167 692.00 | 8 530 554.00 | 8 698 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 699 247.00 | 167 692.00 | 8 531 554.00 | 8 699 247.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 357 300.00 | | | 9 357 300.00 |
DH Report à nouveau | -836 140.00 | | | -836 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -836 140.00 | | | -836 140.00 |
DL TOTAL (I) | 8 521 159.00 | | | 8 521 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 976.00 | | | 1 000 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 531 554.00 | | | 8 531 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 320.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -680 031.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 911.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 167 963.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -839 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 360 938.00 | | | 9 360 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 360 938.00 | | | 9 360 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 357 250.00 | | | 9 357 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 357 266.00 | | | 9 357 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 392 619.00 | | | 9 392 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 228 760.00 | | | 10 228 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -836 141.00 | | | -836 141.00 |