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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 621.00 | | 1 210 621.00 | 1 210 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BZ Autres créances | 70 888.00 | | 70 888.00 | 70 888.00 |
CF Disponibilités | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 618.00 | | 95 618.00 | 95 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 239.00 | | 1 306 239.00 | 1 306 239.00 |
CU Autres participations | 1 196 871.00 | | 1 196 871.00 | 1 196 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 947.00 | 4 237.00 | | 5 947.00 |
DG Autres réserves | 82 924.00 | 80 468.00 | | 82 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 890.00 | 34 166.00 | | 190 890.00 |
DL TOTAL (I) | 599 761.00 | 438 871.00 | | 599 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 933.00 | | | 531 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 092.00 | | | 147 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 852.00 | 1 579.00 | | 1 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 602.00 | 973.00 | | 25 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 479.00 | 2 552.00 | | 706 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 239.00 | 441 423.00 | | 1 306 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 973.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 567.00 | 36 589.00 | | 300 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 677.00 | 2 424.00 | | 109 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 890.00 | 34 166.00 | | 190 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 092.00 | 147 092.00 | | 147 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 933.00 | 62 249.00 | 340 457.00 | 531 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 681.00 | 85 681.00 | | 85 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 431.00 | 85 681.00 | 13 750.00 | 99 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 479.00 | 236 795.00 | 340 457.00 | 706 479.00 |