| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 362 344.00 | 40 681.00 | 321 663.00 | 362 344.00 |
040 Immobilisations financières | 995 530.00 | | 995 530.00 | 995 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 357 874.00 | 40 681.00 | 1 317 193.00 | 1 357 874.00 |
072 Créances – Autres | 316 989.00 | | 316 989.00 | 316 989.00 |
084 Disponibilités | 133 463.00 | | 133 463.00 | 133 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 450 689.00 | | 450 689.00 | 450 689.00 |
110 Total général Actif | 1 808 563.00 | 40 681.00 | 1 767 882.00 | 1 808 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 993 528.00 | |
126 Réserve légale | | | 28 199.00 | |
132 Autres réserves | | | 375 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 148 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 545 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 218 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 251.00 | |
172 Autres dettes | | | 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 767 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 196 410.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
242 Autres charges externes. | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
262 Autres charges | 223.00 | | | 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 675.00 | | | 33 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 139.00 | | | -11 139.00 |
280 Produits financiers | 163 787.00 | | | 163 787.00 |
294 Charges financières | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 148 822.00 | | | 148 822.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 353 274.00 | | | 1 353 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 601.00 | | | 4 601.00 |