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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 320.00 | 34 850.00 | 58 469.00 | 93 320.00 |
040 Immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 682.00 | 36 972.00 | 84 709.00 | 121 682.00 |
060 Stock marchandises | 25 855.00 | | 25 855.00 | 25 855.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 133.00 | 1 506.00 | 15 627.00 | 17 133.00 |
072 Créances – Autres | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
084 Disponibilités | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 349.00 | 1 506.00 | 77 843.00 | 79 349.00 |
110 Total général Actif | 201 031.00 | 38 479.00 | 162 552.00 | 201 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 892.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 411 824.00 | | | 411 824.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 937.00 | | | 60 937.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 767.00 | | | 472 767.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 649.00 | | | 210 649.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27 503.00 | | | 27 503.00 |
242 Autres charges externes. | 99 672.00 | | | 99 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 709.00 | | | 85 709.00 |
252 Charges sociales | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 466 813.00 | | | 466 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | | | 67.00 |
290 Produits exceptionnels | 836.00 | | | 836.00 |
294 Charges financières | 901.00 | | | 901.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 158.00 | | | 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 892.00 | | | 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 092.00 | | | 26 092.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 48 150.00 | | | 48 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 642.00 | | | 121 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40.00 | | | 40.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 326.00 | | | 34 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |