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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 483.00 | 7 559.00 | 2 923.00 | 10 483.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 633.00 | 7 559.00 | 3 073.00 | 10 633.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 213.00 | | 24 213.00 | 24 213.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
072 Créances – Autres | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
084 Disponibilités | 19 155.00 | | 19 155.00 | 19 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 898.00 | | 68 898.00 | 68 898.00 |
110 Total général Actif | 79 530.00 | 7 559.00 | 71 971.00 | 79 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 970.00 | | | 231 970.00 |
222 Production stockée | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 329.00 | | | 243 329.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 340.00 | | | 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 902.00 | | | 62 902.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 968.00 | | | -5 968.00 |
242 Autres charges externes. | 84 129.00 | | | 84 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 628.00 | | | 66 628.00 |
252 Charges sociales | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
262 Autres charges | 292.00 | | | 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 757.00 | | | 231 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 682.00 | | | 23 682.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |