| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 697.00 | | 207 697.00 | 207 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 796.00 | 7 645.00 | 13 150.00 | 20 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 194.00 | 7 645.00 | 222 548.00 | 230 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 358 365.00 | 101 744.00 | 256 621.00 | 358 365.00 |
BZ Autres créances | 167 518.00 | | 167 518.00 | 167 518.00 |
CF Disponibilités | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 533 045.00 | 101 744.00 | 431 300.00 | 533 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 239.00 | 109 390.00 | 653 849.00 | 763 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 598.00 | 80 079.00 | | -104 598.00 |
DL TOTAL (I) | 20 401.00 | 205 079.00 | | 20 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 761.00 | 2 115.00 | | 14 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 986.00 | 264 772.00 | | 100 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 184.00 | 404 735.00 | | 394 184.00 |
EA Autres dettes | 123 515.00 | 186 537.00 | | 123 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 447.00 | 858 161.00 | | 633 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 849.00 | 1 063 241.00 | | 653 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 447.00 | 858 161.00 | | 633 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 761.00 | 2 115.00 | | 14 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 426 252.00 | 163 683.00 | 1 589 935.00 | 1 426 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 252.00 | 163 683.00 | 1 589 935.00 | 1 426 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 210.00 | |
GE Autres charges | | | 3 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 557.00 | 51 741.00 | | 29 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 383.00 | 1 830 067.00 | | 1 637 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 981.00 | 1 749 987.00 | | 1 741 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 598.00 | 80 079.00 | | -104 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 194.00 | | | 230 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 697.00 | | | 207 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 934.00 | 2 710.00 | | 4 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 934.00 | 2 710.00 | | 4 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 179.00 | 25 210.00 | 14 645.00 | 91 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 179.00 | 25 210.00 | 14 645.00 | 91 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 179.00 | 25 210.00 | 14 645.00 | 91 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 210.00 | 14 645.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 986.00 | 100 986.00 | | 100 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 219.00 | 261 219.00 | | 261 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 565.00 | 114 565.00 | | 114 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 515.00 | 123 515.00 | | 123 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 250 752.00 | 250 752.00 | | 250 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108 162.00 | 108 162.00 | | 108 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 612.00 | 107 612.00 | | 107 612.00 |
VC Groupe et associés | 47 603.00 | 47 603.00 | | 47 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 584.00 | 527 584.00 | | 527 584.00 |
VW T.V.A. | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 447.00 | 633 447.00 | | 633 447.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 640.00 | | | 48 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 202 175.00 | | | 202 175.00 |
ST Autres comptes | 106 171.00 | | | 106 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 640.00 | | | 48 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 754.00 | | | 58 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 775.00 | | | 322 775.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |