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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 454.00 | | 440 454.00 | 440 454.00 |
BZ Autres créances | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CF Disponibilités | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 548.00 | | 442 548.00 | 442 548.00 |
CU Autres participations | 432 233.00 | | 432 233.00 | 432 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 369.00 | 68 368.00 | | 14 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 631.00 | -17 999.00 | | -18 631.00 |
DK Provisions réglementées | 36 800.00 | 29 440.00 | | 36 800.00 |
DL TOTAL (I) | 36 039.00 | 85 309.00 | | 36 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 649.00 | 260 772.00 | | 182 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 683.00 | 89 163.00 | | 153 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 679.00 | 4 844.00 | | 3 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
EA Autres dettes | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 509.00 | 355 778.00 | | 406 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 548.00 | 441 087.00 | | 442 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 436.00 | 173 129.00 | | 302 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 360.00 | -7 360.00 | | -7 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 148.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 632.00 | 18 147.00 | | 18 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 631.00 | -17 999.00 | | -18 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 440.00 | 7 360.00 | | 29 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 440.00 | 7 360.00 | | 29 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 683.00 | 153 683.00 | | 153 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 649.00 | 78 576.00 | 104 073.00 | 182 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 095.00 | 874.00 | 8 221.00 | 9 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 509.00 | 302 436.00 | 104 073.00 | 406 509.00 |