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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 750.00 | 19 377.00 | 45 373.00 | 64 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 697.00 | 8 849.00 | 848.00 | 9 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 74 447.00 | 28 226.00 | 46 221.00 | 74 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 784.00 | | 589 784.00 | 589 784.00 |
BZ Autres créances | 77 844.00 | | 77 844.00 | 77 844.00 |
CF Disponibilités | 28 655.00 | | 28 655.00 | 28 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 406.00 | | 698 406.00 | 698 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 853.00 | 28 226.00 | 744 627.00 | 772 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DH Report à nouveau | -429 867.00 | 101 257.00 | | -429 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -767 295.00 | -531 123.00 | | -767 295.00 |
DL TOTAL (I) | -1 195 781.00 | -428 486.00 | | -1 195 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542 311.00 | 191 770.00 | | 1 542 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 995.00 | 78 083.00 | | 70 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 102.00 | 290 219.00 | | 327 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 408.00 | 560 072.00 | | 1 940 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 627.00 | 131 586.00 | | 744 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 407.00 | | 493 407.00 | 493 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 407.00 | | 493 407.00 | 493 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 519.00 | |
GE Autres charges | | | 8 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -757 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -766 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 450.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 450.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | -450.00 | | -610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 963.00 | 457 054.00 | | 512 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 258.00 | 988 178.00 | | 1 280 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -767 295.00 | -531 123.00 | | -767 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 332.00 | | 65 525.00 | 51 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 350.00 | 5 049.00 | 74 448.00 | 37 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 350.00 | | 64 750.00 | 37 350.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 031.00 | 9 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 350.00 | | 64 750.00 | 37 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 954.00 | | 775.00 | 13 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 257.00 | 21 519.00 | 4 550.00 | 11 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19 377.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 257.00 | 2 142.00 | 4 550.00 | 11 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 995.00 | 70 995.00 | | 70 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 796.00 | 128 796.00 | | 128 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 635.00 | 78 635.00 | | 78 635.00 |
UX Autres créances clients | 589 784.00 | 589 784.00 | | 589 784.00 |
VB T. V. A. | 39 011.00 | 39 011.00 | | 39 011.00 |
VI Groupe et associés | 1 542 311.00 | 1 542 311.00 | | 1 542 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 833.00 | 38 833.00 | | 38 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 730.00 | 667 730.00 | | 667 730.00 |
VW T.V.A. | 103 957.00 | 103 957.00 | | 103 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 408.00 | 1 940 408.00 | | 1 940 408.00 |