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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 605.00 | 226.00 | 1 379.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605.00 | 226.00 | 1 379.00 | 1 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 361.00 | | 431 361.00 | 431 361.00 |
BZ Autres créances | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
CF Disponibilités | 4 018 805.00 | | 4 018 805.00 | 4 018 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 693.00 | | 44 693.00 | 44 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 509 736.00 | | 4 509 736.00 | 4 509 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 511 341.00 | 226.00 | 4 511 115.00 | 4 511 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
DH Report à nouveau | -3 670.00 | | | -3 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 414 374.00 | -3 670.00 | | 1 414 374.00 |
DL TOTAL (I) | 2 411 415.00 | 997 042.00 | | 2 411 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 659.00 | | | 663 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 860.00 | 7 281.00 | | 88 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 340 653.00 | | | 1 340 653.00 |
EA Autres dettes | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 700.00 | 7 281.00 | | 2 099 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 511 115.00 | 1 004 323.00 | | 4 511 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 663 659.00 | | | 663 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 952 876.00 | | 3 952 876.00 | 3 952 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 952 876.00 | | 3 952 876.00 | 3 952 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 953 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 078 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 078 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 663 659.00 | -1 928.00 | | 663 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 953 562.00 | | | 3 953 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 539 189.00 | 3 670.00 | | 2 539 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 414 374.00 | -3 670.00 | | 1 414 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 605.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 226.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 860.00 | 88 860.00 | | 88 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 966.00 | 318 966.00 | | 318 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 806.00 | 271 806.00 | | 271 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
UX Autres créances clients | 431 361.00 | 431 361.00 | | 431 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VB T. V. A. | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VI Groupe et associés | 663 659.00 | 663 659.00 | | 663 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 652.00 | 67 652.00 | | 67 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 693.00 | 44 693.00 | | 44 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 931.00 | 490 931.00 | | 490 931.00 |
VW T.V.A. | 682 228.00 | 682 228.00 | | 682 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 700.00 | 2 099 700.00 | | 2 099 700.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |