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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 802.00 | 8 413.00 | 177 389.00 | 185 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 290.00 | 11 188.00 | 28 102.00 | 39 290.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 920 544.00 | | 920 544.00 | 920 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 559 696.00 | 19 600.00 | 2 540 095.00 | 2 559 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 549.00 | | 359 549.00 | 359 549.00 |
BZ Autres créances | 115 764.00 | | 115 764.00 | 115 764.00 |
CF Disponibilités | 49 035.00 | | 49 035.00 | 49 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 924.00 | | 532 924.00 | 532 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 620.00 | 19 600.00 | 3 073 020.00 | 3 092 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 920 544.00 | | | 920 544.00 |
CU Autres participations | 1 414 060.00 | | 1 414 060.00 | 1 414 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 087 000.00 | 1 087 000.00 | | 1 087 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
DG Autres réserves | 172 475.00 | 6 499.00 | | 172 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 011.00 | 165 975.00 | | 127 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 474.00 | 1 261 463.00 | | 1 388 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063 893.00 | 1 011 077.00 | | 1 063 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 783.00 | 160 838.00 | | 456 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 221.00 | 72 747.00 | | 146 221.00 |
EA Autres dettes | 17 649.00 | 116 103.00 | | 17 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 546.00 | 1 360 766.00 | | 1 684 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 020.00 | 2 622 229.00 | | 3 073 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 546.00 | 1 360 766.00 | | 1 684 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 063 893.00 | | | 1 063 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 249.00 | | 783 249.00 | 783 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 249.00 | | 783 249.00 | 783 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 337.00 | |
GE Autres charges | | | 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 853.00 | 6 965.00 | | 4 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 527.00 | 859 343.00 | | 903 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 516.00 | 693 367.00 | | 776 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 011.00 | 165 975.00 | | 127 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 746.00 | | 849 162.00 | 1 999 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 412.00 | 2 334 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185 801.00 | 103 412.00 | 2 559 696.00 | 185 801.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 185 801.00 | | 225 092.00 | 185 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 904.00 | | 235 988.00 | 174 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 824 842.00 | | 613 174.00 | 1 824 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 263.00 | 16 337.00 | | 3 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 263.00 | 16 337.00 | | 3 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 783.00 | 456 783.00 | | 456 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 642.00 | 38 642.00 | | 38 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 920 544.00 | 920 544.00 | | 920 544.00 |
UX Autres créances clients | 359 549.00 | 359 549.00 | | 359 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 112 293.00 | 112 293.00 | | 112 293.00 |
VI Groupe et associés | 1 063 893.00 | 1 063 893.00 | | 1 063 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 433.00 | 1 404 433.00 | | 1 404 433.00 |
VW T.V.A. | 95 172.00 | 95 172.00 | | 95 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 546.00 | 1 684 546.00 | | 1 684 546.00 |