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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 950.00 | | 1 262 950.00 | 1 262 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 821.00 | | 32 821.00 | 32 821.00 |
BZ Autres créances | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
CF Disponibilités | 60 473.00 | | 60 473.00 | 60 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 772.00 | | 107 772.00 | 107 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 722.00 | | 1 370 722.00 | 1 370 722.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 262 850.00 | | 1 262 850.00 | 1 262 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 750.00 | 875 750.00 | | 875 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 558.00 | 24 558.00 | | 24 558.00 |
DH Report à nouveau | -458.00 | | | -458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028.00 | -458.00 | | 1 028.00 |
DL TOTAL (I) | 900 877.00 | 899 849.00 | | 900 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 699.00 | 194 861.00 | | 156 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 185.00 | 160 270.00 | | 162 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697.00 | 2 039.00 | | 1 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 013.00 | 80 235.00 | | 101 013.00 |
EA Autres dettes | 48 251.00 | 74 854.00 | | 48 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 845.00 | 512 260.00 | | 469 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 722.00 | 1 412 109.00 | | 1 370 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 133 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 133 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 125 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 123.00 | 132 800.00 | | 144 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 097.00 | 133 259.00 | | 143 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 028.00 | -458.00 | | 1 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 350.00 | | 10 400.00 | 1 273 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 273 350.00 | | 10 400.00 | 1 273 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 379.00 | 156 379.00 | | 156 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 013.00 | 101 013.00 | | 101 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 251.00 | 48 251.00 | | 48 251.00 |
UX Autres créances clients | 32 821.00 | 32 821.00 | | 32 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 699.00 | 38 563.00 | 118 136.00 | 156 699.00 |
VI Groupe et associés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 162.00 | | | 38 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 299.00 | 47 299.00 | | 47 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 845.00 | 351 709.00 | 118 136.00 | 469 845.00 |