| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 20 090 825.00 | | 20 090 825.00 | 20 090 825.00 |
AP Constructions | 60 370 224.00 | 5 503 660.00 | 54 866 564.00 | 60 370 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 031 604.00 | 1 011 684.00 | 4 019 919.00 | 5 031 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 500.00 | | 175 500.00 | 175 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 668 153.00 | 6 515 344.00 | 79 152 808.00 | 85 668 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 809 300.00 | 2 333 837.00 | 2 475 463.00 | 4 809 300.00 |
BZ Autres créances | 6 815 716.00 | | 6 815 716.00 | 6 815 716.00 |
CF Disponibilités | 4 343 120.00 | | 4 343 120.00 | 4 343 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 968 137.00 | 2 333 837.00 | 13 634 300.00 | 15 968 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 636 290.00 | 8 849 182.00 | 92 787 109.00 | 101 636 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 595 000.00 | 4 595 000.00 | | 4 595 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 919 019.00 | 78 227 419.00 | | 74 919 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 474.00 | 153 480.00 | | 163 474.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 358 511.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 016 051.00 | 199 875.00 | | 1 016 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -408 955.00 | | |
DL TOTAL (I) | 80 693 546.00 | 83 125 330.00 | | 80 693 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 126 558.00 | 1 204 180.00 | | 4 126 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 046.00 | 476 574.00 | | 89 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 364 182.00 | 1 923 404.00 | | 1 364 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 74 057.00 | | |
EA Autres dettes | 6 513 776.00 | 14 375 704.00 | | 6 513 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 093 563.00 | 18 053 919.00 | | 12 093 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 787 109.00 | 101 179 249.00 | | 92 787 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 123 496.00 | | | 1 123 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 629 886.00 | | 5 629 886.00 | 5 629 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 629 886.00 | | 5 629 886.00 | 5 629 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 154 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 784 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 223 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 947 275.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 589 456.00 | |
GE Autres charges | | | 293 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 785 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 998 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 995 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -20 188.00 | 20 188.00 | | -20 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -20 188.00 | 20 188.00 | | -20 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 188.00 | -20 188.00 | | 20 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 784 667.00 | 6 886 001.00 | | 7 784 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 768 616.00 | 6 686 126.00 | | 6 768 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 016 051.00 | 199 875.00 | | 1 016 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 072 649.00 | | 1 176 362.00 | 85 072 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 580 856.00 | | 85 668 153.00 | 580 856.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 580 856.00 | | 85 668 153.00 | 580 856.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 072 649.00 | | 1 176 362.00 | 85 072 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 568 069.00 | 1 947 275.00 | | 4 568 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 568 069.00 | 1 947 275.00 | | 4 568 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 899 161.00 | 366 399.00 | 931 723.00 | 2 899 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 899 161.00 | 366 399.00 | 931 723.00 | 2 899 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 123 496.00 | | | 1 123 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 046.00 | 89 046.00 | | 89 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 513 776.00 | 6 513 776.00 | | 6 513 776.00 |
UX Autres créances clients | 206 847.00 | 206 847.00 | | 206 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 602 453.00 | 4 602 453.00 | | 4 602 453.00 |
VB T. V. A. | 247 061.00 | 247 061.00 | | 247 061.00 |
VI Groupe et associés | 3 003 061.00 | | | 3 003 061.00 |
VP Divers | 99 843.00 | 99 843.00 | | 99 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 468 812.00 | 6 487 942.00 | | 6 468 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 625 016.00 | 11 644 146.00 | | 11 625 016.00 |
VW T.V.A. | 1 358 130.00 | 1 358 130.00 | | 1 358 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 093 562.00 | 7 967 004.00 | | 12 093 562.00 |