| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 142 970 231.00 | | 142 970 231.00 | 142 970 231.00 |
BZ Autres créances | 6 972 065.00 | | 6 972 065.00 | 6 972 065.00 |
CF Disponibilités | 55 271.00 | | 55 271.00 | 55 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 027 336.00 | | 7 027 336.00 | 7 027 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 997 567.00 | | 149 997 567.00 | 149 997 567.00 |
CU Autres participations | 142 970 231.00 | | 142 970 231.00 | 142 970 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 839 326.00 | | | 5 839 326.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 526 512.00 | | | 51 526 512.00 |
DH Report à nouveau | -13 050 793.00 | | | -13 050 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 547 615.00 | | | -7 547 615.00 |
DK Provisions réglementées | 1 305 892.00 | | | 1 305 892.00 |
DL TOTAL (I) | 38 073 322.00 | | | 38 073 322.00 |
DP Provisions pour risques | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 101 763 682.00 | | | 101 763 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 570 741.00 | | | 8 570 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 022.00 | | | 67 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 513 539.00 | | | 1 513 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 914 985.00 | | | 111 914 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 997 567.00 | | | 149 997 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 561.00 | | | 1 580 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 091 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 091 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 087 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 267 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 025.00 | | | 28 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 484 130.00 | | | 484 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512 155.00 | | | 512 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500 633.00 | | | -500 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 220 348.00 | | | -3 220 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 562 884.00 | | | 7 562 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 547 615.00 | | | -7 547 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 970 231.00 | | | 142 970 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 970 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 970 231.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 970 231.00 | | | 142 970 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 831 023.00 | 474 870.00 | | 831 023.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 522.00 | 9 260.00 | 11 521.00 | 11 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 11 521.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 972 066.00 | 6 972 066.00 | | 6 972 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 972 066.00 | 6 972 066.00 | | 6 972 066.00 |