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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 51 774 011.00 | | 51 774 011.00 | 51 774 011.00 |
CF Disponibilités | 3 731 016.00 | | 3 731 016.00 | 3 731 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 739 301.00 | | 3 739 301.00 | 3 739 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 513 312.00 | | 55 513 312.00 | 55 513 312.00 |
CU Autres participations | 51 774 011.00 | | 51 774 011.00 | 51 774 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 760 110.00 | 18 760 110.00 | | 18 760 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 240.00 | 37 240.00 | | 37 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 263.00 | 16 792.00 | | 36 263.00 |
DH Report à nouveau | -480 503.00 | -850 465.00 | | -480 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 023.00 | 389 435.00 | | 631 023.00 |
DK Provisions réglementées | 774 939.00 | 580 137.00 | | 774 939.00 |
DL TOTAL (I) | 19 759 072.00 | 18 933 248.00 | | 19 759 072.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 247 406.00 | 24 339 849.00 | | 5 247 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 491 888.00 | 10 349 106.00 | | 30 491 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 946.00 | 16 440.00 | | 14 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 754 240.00 | 34 705 395.00 | | 35 754 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 513 312.00 | 53 638 643.00 | | 55 513 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 295 271.00 | 1 655 746.00 | | 2 295 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 021 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 753 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 846 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 802.00 | 194 802.00 | | 194 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 802.00 | 194 802.00 | | 194 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 802.00 | -194 802.00 | | -194 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 600 000.00 | 2 800 000.00 | | 3 600 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 968 977.00 | 2 410 565.00 | | 2 968 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 023.00 | 389 435.00 | | 631 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 774 011.00 | | | 51 774 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 774 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 774 011.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 774 011.00 | | | 51 774 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 580 137.00 | 194 802.00 | | 580 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 137.00 | 194 802.00 | | 580 137.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 194 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 247 406.00 | | | 5 247 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 491 888.00 | 2 391 888.00 | 8 500 000.00 | 30 491 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000 000.00 | | | 32 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 480 762.00 | | | 27 480 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 754 240.00 | 2 406 834.00 | 8 500 000.00 | 35 754 240.00 |