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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 23 197.00 | |
AP Constructions | | | 219 048.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 159.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 955.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 281 361.00 | |
BT Marchandises | | | 12 815.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 142.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 977.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 591.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 65 826.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 347 188.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -246 442.00 | -139 274.00 | | -246 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 611.00 | -107 168.00 | | -60 611.00 |
DL TOTAL (I) | -257 053.00 | -196 442.00 | | -257 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 474.00 | 255 663.00 | | 214 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 972.00 | 198 677.00 | | 190 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 276.00 | 130 254.00 | | 155 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 519.00 | 39 931.00 | | 43 519.00 |
EA Autres dettes | | 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 604 241.00 | 624 800.00 | | 604 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 188.00 | 428 358.00 | | 347 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 863.00 | 624 800.00 | | 437 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 283 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 283 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 914.00 | |
GE Autres charges | | | 10 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 891.00 | | | -3 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 746.00 | 372 384.00 | | 357 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 357.00 | 479 552.00 | | 418 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 611.00 | -107 168.00 | | -60 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 087.00 | 47 914.00 | | 139 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 358.00 | 4 444.00 | | 12 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 729.00 | 43 469.00 | | 126 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 276.00 | 155 276.00 | | 155 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
UX Autres créances clients | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 474.00 | 48 096.00 | 166 378.00 | 214 474.00 |
VI Groupe et associés | 190 972.00 | 190 972.00 | | 190 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 189.00 | | | 41 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 133.00 | 37 133.00 | | 37 133.00 |
VW T.V.A. | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 241.00 | 437 863.00 | 166 378.00 | 604 241.00 |