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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
BZ Autres créances | 1 095 311.00 | | 1 095 311.00 | 1 095 311.00 |
CF Disponibilités | 61 609.00 | | 61 609.00 | 61 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 920.00 | | 1 156 920.00 | 1 156 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 656 920.00 | | 4 656 920.00 | 4 656 920.00 |
CU Autres participations | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042 622.00 | | | 1 042 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 622.00 | | | 1 052 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 200.00 | | | 102 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
EA Autres dettes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 604 298.00 | | | 3 604 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 656 920.00 | | | 4 656 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 099 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 042 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 378.00 | | | 57 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042 622.00 | | | 1 042 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 200.00 | 102 200.00 | | 102 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500 000.00 | 341 289.00 | 2 158 711.00 | 2 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095 311.00 | 1 095 311.00 | | 1 095 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 311.00 | 1 095 311.00 | | 1 095 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 604 298.00 | 1 445 586.00 | 2 158 711.00 | 3 604 298.00 |