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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 338 466.00 | | 338 466.00 | 338 466.00 |
BZ Autres créances | 117 900.00 | | 117 900.00 | 117 900.00 |
CF Disponibilités | 30 516.00 | | 30 516.00 | 30 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 415.00 | | 148 415.00 | 148 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 882.00 | | 486 882.00 | 486 882.00 |
CU Autres participations | 338 466.00 | | 338 466.00 | 338 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 366 152.00 | 192 127.00 | | 366 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 450.00 | 174 026.00 | | 113 450.00 |
DK Provisions réglementées | 3 950.00 | 2 982.00 | | 3 950.00 |
DL TOTAL (I) | 484 652.00 | 370 235.00 | | 484 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 702.00 | | |
EA Autres dettes | 2 230.00 | 193 836.00 | | 2 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 230.00 | 194 538.00 | | 2 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 882.00 | 564 773.00 | | 486 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 230.00 | 194 538.00 | | 2 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -967.00 | -967.00 | | -967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 702.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 200.00 | 178 996.00 | | 117 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 750.00 | 4 970.00 | | 3 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 450.00 | 174 026.00 | | 113 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 466.00 | | | 338 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 466.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 466.00 | | | 338 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 982.00 | 967.00 | | 2 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 982.00 | 967.00 | | 2 982.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VC Groupe et associés | 117 200.00 | 117 200.00 | | 117 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 900.00 | 117 900.00 | | 117 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |