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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 341.00 | 2 567.00 | 14 774.00 | 17 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 341.00 | 2 567.00 | 54 774.00 | 57 341.00 |
060 Stock marchandises | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
084 Disponibilités | 26 019.00 | | 26 019.00 | 26 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 808.00 | | 53 808.00 | 53 808.00 |
110 Total général Actif | 111 149.00 | 2 567.00 | 108 582.00 | 111 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 458.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 741.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 836.00 | 152 161.00 | | 145 836.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
230 Autres produits | 1 385.00 | 1 395.00 | | 1 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 830.00 | 153 556.00 | | 148 830.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 932.00 | 98 229.00 | | 68 932.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 493.00 | -26 368.00 | | 1 493.00 |
242 Autres charges externes. | 48 384.00 | 49 838.00 | | 48 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 856.00 | | | 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 073.00 | 2 811.00 | | 2 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 228.00 | 14 482.00 | | 19 228.00 |
252 Charges sociales | 4 924.00 | 10 572.00 | | 4 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 487.00 | 3 379.00 | | 3 487.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 55.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 521.00 | 152 998.00 | | 148 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 309.00 | 558.00 | | 309.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
294 Charges financières | 482.00 | 827.00 | | 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 328.00 | 100.00 | | 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 116.00 | -369.00 | | 1 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |