| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 729.00 | 33 688.00 | 59 040.00 | 92 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 420.00 | 33 688.00 | 1 139 732.00 | 1 173 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 309 199.00 | 238 738.00 | 1 070 460.00 | 1 309 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 654 299.00 | | 654 299.00 | 654 299.00 |
CF Disponibilités | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 305.00 | 238 738.00 | 1 740 567.00 | 1 979 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 726.00 | 272 427.00 | 2 880 299.00 | 3 152 726.00 |
CU Autres participations | 1 066 244.00 | | 1 066 244.00 | 1 066 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 465 986.00 | -1 765 481.00 | | -3 465 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 239 485.00 | -1 700 506.00 | | -3 239 485.00 |
DK Provisions réglementées | 5 613.00 | 2 796.00 | | 5 613.00 |
DL TOTAL (I) | -6 599 858.00 | -3 363 191.00 | | -6 599 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 136.00 | 354 366.00 | | 357 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 624.00 | 95 948.00 | | 1 624.00 |
EA Autres dettes | 9 121 397.00 | 6 871 080.00 | | 9 121 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 480 157.00 | 7 321 394.00 | | 9 480 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 299.00 | 3 958 203.00 | | 2 880 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 480 157.00 | | | 9 480 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 944.00 | | 760 944.00 | 760 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 944.00 | | 760 944.00 | 760 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -692 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 292 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364 084.00 | |
GE Autres charges | | | 429 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 150 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 033 583.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 037 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 236 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 878.00 | | | 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 878.00 | | | 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 818.00 | | | -2 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7.00 | -7 563.00 | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 400.00 | 2 100 105.00 | | 1 117 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 356 886.00 | 3 800 611.00 | | 4 356 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 239 485.00 | -1 700 506.00 | | -3 239 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 087.00 | | 5 333.00 | 1 168 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 066.00 | | 2 663.00 | 90 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078 022.00 | | 2 670.00 | 1 078 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 943.00 | 10 745.00 | | 22 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 943.00 | 10 745.00 | | 22 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 796.00 | 3 696.00 | 878.00 | 2 796.00 |
6N Sur stocks et en cours | 230 233.00 | 364 084.00 | 355 579.00 | 230 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 233.00 | 364 084.00 | 355 579.00 | 230 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 029.00 | 367 779.00 | 356 457.00 | 233 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364 084.00 | 355 579.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 696.00 | 878.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 136.00 | 357 136.00 | | 357 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
VB T. V. A. | 59 524.00 | 59 524.00 | | 59 524.00 |
VC Groupe et associés | 592 064.00 | 592 064.00 | | 592 064.00 |
VI Groupe et associés | 9 121 397.00 | 9 121 397.00 | | 9 121 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 554.00 | 671 554.00 | | 671 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 480 157.00 | 9 480 157.00 | | 9 480 157.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 276 908.00 | | | 276 908.00 |
ST Autres comptes | 278 931.00 | | | 278 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 688.00 | | | 50 688.00 |
YT Sous‐traitance | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 683 832.00 | | | 1 683 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 191.00 | | | 152 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 767 559.00 | | | 767 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 292 356.00 | | | 2 292 356.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |