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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 900.00 | | 140 900.00 | 140 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 985.00 | 20 109.00 | 4 876.00 | 24 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 637.00 | 17 938.00 | 21 699.00 | 39 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 571.00 | 38 047.00 | 167 524.00 | 205 571.00 |
BT Marchandises | 187 859.00 | | 187 859.00 | 187 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 418.00 | | 32 418.00 | 32 418.00 |
BZ Autres créances | 46 326.00 | | 46 326.00 | 46 326.00 |
CF Disponibilités | 60 132.00 | | 60 132.00 | 60 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 375.00 | | 327 375.00 | 327 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 946.00 | 38 047.00 | 494 898.00 | 532 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 200 804.00 | 177 458.00 | | 200 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 403.00 | 30 347.00 | | 17 403.00 |
DL TOTAL (I) | 295 208.00 | 284 804.00 | | 295 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 260.00 | 115 400.00 | | 100 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722.00 | 644.00 | | 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 294.00 | 62 032.00 | | 76 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 467.00 | 31 383.00 | | 21 467.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | 4 806.00 | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 691.00 | 214 265.00 | | 199 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 898.00 | 499 069.00 | | 494 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 886.00 | 114 832.00 | | 184 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 827.00 | 1 513.00 | | 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 415.00 | | 14 598.00 | 191 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442.00 | 205 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 442.00 | 64 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 900.00 | | | 140 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 466.00 | | 14 598.00 | 50 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 000.00 | 10 490.00 | 442.00 | 28 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 000.00 | 10 490.00 | 442.00 | 28 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 294.00 | 76 294.00 | | 76 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UX Autres créances clients | 32 418.00 | 32 418.00 | | 32 418.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 433.00 | 84 628.00 | 14 805.00 | 99 433.00 |
VI Groupe et associés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 599.00 | 45 599.00 | | 45 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 383.00 | 79 383.00 | | 79 383.00 |
VW T.V.A. | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 691.00 | 184 886.00 | 14 805.00 | 199 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 873.00 | 970.00 | | 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 028.00 | 8 790.00 | | 8 028.00 |
ST Autres comptes | 43 762.00 | 38 527.00 | | 43 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 711.00 | 31 822.00 | | 33 711.00 |
YT Sous‐traitance | 36 094.00 | 53 715.00 | | 36 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 307.00 | 456.00 | | 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 180.00 | 1 426.00 | | 1 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 155.00 | 157 324.00 | | 143 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 046.00 | 118 250.00 | | 102 046.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 595.00 | 132 853.00 | | 121 595.00 |