| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 382.00 | 2 303.00 | 8 079.00 | 10 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 382.00 | 2 303.00 | 13 079.00 | 15 382.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
072 Créances – Autres | 26 050.00 | | 26 050.00 | 26 050.00 |
084 Disponibilités | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 966.00 | | 26 966.00 | 26 966.00 |
110 Total général Actif | 42 348.00 | 2 303.00 | 40 045.00 | 42 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 182.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 495.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 376.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 355.00 | 104 187.00 | | 102 355.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 710.00 | 4 500.00 | | 47 710.00 |
230 Autres produits | 352.00 | 32 380.00 | | 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 416.00 | 141 067.00 | | 150 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 502.00 | 54 581.00 | | 62 502.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 263.00 | 351.00 | | 263.00 |
242 Autres charges externes. | 62 890.00 | 48 077.00 | | 62 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 652.00 | | | 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 847.00 | 782.00 | | 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 871.00 | 19 553.00 | | 14 871.00 |
252 Charges sociales | 4 538.00 | 4 393.00 | | 4 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 445.00 | 550.00 | | 1 445.00 |
256 Dotations aux provisions | 289.00 | 235.00 | | 289.00 |
262 Autres charges | 992.00 | 906.00 | | 992.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 638.00 | 129 427.00 | | 148 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 779.00 | 11 640.00 | | 1 779.00 |
290 Produits exceptionnels | 29.00 | 10.00 | | 29.00 |
294 Charges financières | | 40.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 457.00 | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 804.00 | 11 153.00 | | 1 804.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 625.00 | | | 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 298.00 | | | 20 298.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 289.00 | | | 289.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 235.00 | | | 235.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 289.00 | | | 289.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 235.00 | | | 235.00 |