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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 525.00 | 6 465.00 | 17 059.00 | 23 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 224.00 | 66 765.00 | 39 459.00 | 106 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 138.00 | 493 230.00 | 302 908.00 | 796 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 905.00 | | 65 905.00 | 65 905.00 |
BZ Autres créances | 19 292.00 | | 19 292.00 | 19 292.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 85 197.00 | | 85 197.00 | 85 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 336.00 | 493 230.00 | 388 105.00 | 881 336.00 |
CU Autres participations | 665 201.00 | 420 000.00 | 245 201.00 | 665 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 000.00 | 651 000.00 | | 651 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 213.00 | | | -68 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 997.00 | -68 213.00 | | -435 997.00 |
DL TOTAL (I) | 146 788.00 | 582 786.00 | | 146 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 674.00 | 198 899.00 | | 132 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 708.00 | 5 871.00 | | 8 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 312.00 | 28 899.00 | | 97 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 317.00 | 233 671.00 | | 241 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 105.00 | 816 457.00 | | 388 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 317.00 | 233 671.00 | | 241 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 836.00 | | 287 836.00 | 287 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 836.00 | | 287 836.00 | 287 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 465.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 996.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 486 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 951.00 | 54 921.00 | | 290 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 948.00 | 123 134.00 | | 726 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -435 997.00 | -68 213.00 | | -435 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 225.00 | 106 225.00 | | 106 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UX Autres créances clients | 65 905.00 | 65 905.00 | | 65 905.00 |
VB T. V. A. | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VI Groupe et associés | 132 675.00 | 132 675.00 | | 132 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 610.00 | 192 610.00 | | 192 610.00 |
VW T.V.A. | 67 551.00 | 67 551.00 | | 67 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 317.00 | 241 317.00 | | 241 317.00 |