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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 730.00 | | 240 730.00 | 240 730.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 310.00 | 1 896.00 | 8 414.00 | 10 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 949.00 | 16 827.00 | 136 122.00 | 152 949.00 |
040 Immobilisations financières | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 416 253.00 | 18 723.00 | 397 530.00 | 416 253.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
060 Stock marchandises | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
072 Créances – Autres | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
084 Disponibilités | 64 533.00 | | 64 533.00 | 64 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 822.00 | | 88 822.00 | 88 822.00 |
110 Total général Actif | 505 075.00 | 18 723.00 | 486 352.00 | 505 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 294 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 506 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 938.00 | | | 244 938.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 187.00 | | | 262 187.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 427.00 | | | -1 427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 813.00 | | | 78 813.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 436.00 | | | -6 436.00 |
242 Autres charges externes. | 123 107.00 | | | 123 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 728.00 | | | 53 728.00 |
252 Charges sociales | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
262 Autres charges | 126.00 | | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 333.00 | | | 287 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 146.00 | | | -25 146.00 |
294 Charges financières | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 171.00 | | | -28 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 240 730.00 | | | 240 730.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 59 895.00 | | | 59 895.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 92 454.00 | | | 92 454.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 416 253.00 | | | 416 253.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 941.00 | | | 27 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |