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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 236 561.00 | | 1 236 561.00 | 1 236 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 550 155.00 | 3 710 000.00 | 4 840 155.00 | 8 550 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 51 179.00 | | 51 179.00 | 51 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 179.00 | | 111 179.00 | 111 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 661 335.00 | 3 710 000.00 | 4 951 335.00 | 8 661 335.00 |
CU Autres participations | 7 313 594.00 | 3 710 000.00 | 3 603 594.00 | 7 313 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | -508 796.00 | | | -508 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 069.00 | | | -141 069.00 |
DK Provisions réglementées | 207 286.00 | | | 207 286.00 |
DL TOTAL (I) | -430 480.00 | | | -430 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 692.00 | | | 989 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 370 100.00 | | | 4 370 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 381 815.00 | | | 5 381 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 951 335.00 | | | 4 951 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 868.00 | | | 241 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 347.00 | | | 55 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 347.00 | | | 55 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 347.00 | | | -55 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 002.00 | | | 50 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 071.00 | | | 191 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 069.00 | | | -141 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 313 594.00 | | 1 236 561.00 | 7 313 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 550 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 313 594.00 | | 1 236 561.00 | 7 313 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 370 100.00 | | | 4 370 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 236 561.00 | | 1 236 561.00 | 1 236 561.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VC Groupe et associés | 49 007.00 | 49 007.00 | | 49 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 778.00 | 212 932.00 | 769 846.00 | 982 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 469.00 | | | 210 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 741.00 | 111 179.00 | 1 236 561.00 | 1 347 741.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 381 815.00 | 241 868.00 | 769 846.00 | 5 381 815.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |