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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 954.00 | 20 221.00 | 29 733.00 | 49 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 021.00 | 70 828.00 | 196 194.00 | 267 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 862.00 | 91 048.00 | 285 814.00 | 376 862.00 |
BT Marchandises | 524 264.00 | | 524 264.00 | 524 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 244.00 | 1 972.00 | 74 271.00 | 76 244.00 |
BZ Autres créances | 69 279.00 | | 69 279.00 | 69 279.00 |
CF Disponibilités | 46 555.00 | | 46 555.00 | 46 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 791.00 | 1 972.00 | 723 819.00 | 725 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 654.00 | 93 021.00 | 1 009 633.00 | 1 102 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 111 678.00 | | | 111 678.00 |
DH Report à nouveau | | -5 675.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 199.00 | 122 352.00 | | 76 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
DL TOTAL (I) | 249 852.00 | 166 678.00 | | 249 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 144.00 | 580 758.00 | | 225 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 251.00 | 514 997.00 | | 469 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 828.00 | 40 571.00 | | 61 828.00 |
EA Autres dettes | 2 703.00 | 5 195.00 | | 2 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 781.00 | 1 142 376.00 | | 759 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 633.00 | 1 309 054.00 | | 1 009 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 917 317.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 970.00 | 34 078.00 | | 56 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 970.00 | 34 078.00 | | 56 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 251.00 | 469 251.00 | | 469 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 828.00 | 61 828.00 | | 61 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 144.00 | 66 959.00 | 158 185.00 | 225 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 973.00 | 154 973.00 | | 154 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 860.00 | 154 973.00 | 9 887.00 | 164 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 781.00 | 601 596.00 | 158 185.00 | 759 781.00 |