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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 847.00 | 972.00 | 875.00 | 1 847.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 606.00 | 12 164.00 | 77 442.00 | 89 606.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 453.00 | 13 136.00 | 78 317.00 | 91 453.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
060 Stock marchandises | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
072 Créances – Autres | 29 602.00 | | 29 602.00 | 29 602.00 |
084 Disponibilités | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
110 Total général Actif | 129 053.00 | 13 136.00 | 115 917.00 | 129 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 562.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 121.00 | | | 121.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
214 Production vendue de biens – France | 106 551.00 | 1 668.00 | | 106 551.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 627.00 | | | 627.00 |
230 Autres produits | 3 359.00 | 55.00 | | 3 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 295.00 | 1 723.00 | | 116 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -724.00 | | | -724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 359.00 | 742.00 | | 39 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 681.00 | | | -1 681.00 |
242 Autres charges externes. | 47 674.00 | 4 517.00 | | 47 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 594.00 | | | 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 110.00 | 1 124.00 | | 49 110.00 |
252 Charges sociales | 4 112.00 | 116.00 | | 4 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 403.00 | 733.00 | | 12 403.00 |
262 Autres charges | 408.00 | | | 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 678.00 | 7 233.00 | | 157 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 382.00 | -5 510.00 | | -41 382.00 |
294 Charges financières | 956.00 | | | 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 339.00 | -5 510.00 | | -42 339.00 |